1.  Skonto přijatých faktur 

 

Obsah

1.     Pořízení částky skonta v hlavičce faktury  

2.     Zúčtování skonta a zápis v saldokontě

3.     Nastavení automatické zúčtování skonta fa

4.     Nabízení částky k úhradě do PP, BV a pokladny

5.      Zrušení zúčtování skonta

2.  Pořízení částky skonta v hlavičce faktury  

·         Do hlavičky faktury pořizuje skonto obsluha do sloupce Skonto (PSSTAVNADRZE) nebo lze nastavit automatické vyplnění – výpočet skonta na základě nastavení způsobu doplnění v šabloně hlavičce – 1 – výpočet skonta (%skonta od partnera z C0204/100 x částka k úhradě) v měně hlavičky. Při nastavení automatického doplnění skonta je výpočet proveden po editaci částce k úhradě (při opravě částky k úhradě je výpočet znovu proveden dle aktuálního %skonta v C0204 u partnera)

·         U partnera v C0204 se % skonta zadává u dodavatele do údaje % slevy (SLEVAPROCDOD) a u odběratele do údaje % slevy2 (SLEVAPROCODB2)

3.  Zúčtování skonta a zápis v saldokontě

·         Hodnota skonta se účtuje automaticky dle fiktivní předkontace uvedené v C0302 u druhu dokladu a dle nastavení v C0131 formou běžné doplňkové operace s identifikací Skonta (S) pro saldo 

·         Podmínkou zúčtování je vyplnění částky skonta v hlavičce faktury (plusová hodnota) a nastavení požadavku v číselnících (předkontace Skonto ve V0302, existence této předkontace v C0131 s parametrem Skonto 2) 

·         Hlavní účet se doplňuje z hlavičky faktury (stejně jako u operace DPH a základu), souvztažný účet, výkon a středisko z C0131 od předkontace Skonto

·         Do salda se provede shodný zápis jako z hlavního účtu operace DPH a základu, výjimkou je jen vyplnění sloupce Skonto (OSOBA) hodnotou S (viz. výchozí prohlížeč saldokonta 2. Úroveň)

·         Zadaná hodnota skonta v hlavičce dokladu je vždy v měně hlavičky dokladu a tato hodnota vstupuje do salda do hodnot VOBRATMD a do OBRATMD se přepočítává kurzem z hlavičky dokladu

4.  Nastavení  automatického zúčtování skonta fa

4.1.      Přehled číselníků pro nastavení skonta 

·         C0121 Předkontace

·         C0131 Doplňkové účtování

·         C0302 Druhy dokladů

 

4.1.1.  Číselníky – náplň pro účtování skonta

C0121 - Předkontace

·         Zařazena specifická předkontace pro zúčtování skonta na fakturách (v demoverzi předkontace Skonto)

·         Na demoverzi jsou nastavené předkontace Skonta takto :

·         Modul

·         USSD

·         Název USSD

·         Předkontace 

·         Název předkontace

·         KF

·         2FP

·         faktury přijaté

·         Skonto

·         C0131 předkontace fa přij.

·         KF

·         2FV

·         faktury vystavené

·         Skonto

·         C0131 předkontace fa vyst.

C0131 - Doplňkové účtování

·         Doplněno specifiké nastavení pro zúčtování skonta na fakturách

·         Specifické nastavení se týká následujících sloupců (na demoverzi Předkontace Skonto)

 

Modul

USSD

Předkontace

Hlavní účet

doplnění

Strana HÚ

Účet Dal

Hodnota

Skonto A/N

Výkon

Středisko

SVZ účet strana

KF

2FP

Skonto

5

2

XXXXXX

29

2

XXX

XXXX

1

 

 

-       Hlavní účet (Dopl) – doplnění v hodnotě 5 – z hlavičky faktury

-       Strana hlavního účtu – kód 2 = MD

-       Účet Dal – vyplňuje se hodnota SVZ účtu (hodnota SVZ účtu musí být zadaná vždy na opačnou stranu hlavního účtu – proto na Dal a o konečném umístění účtované hodnoty na MD nebo Dal rozhoduje parametr SVZ účet strana)

-       SVZ účet strana – parametr 1 – stejná strana jako hlavní účet s opačným znaménkem (vzorové nastavení na demo - účet 5xx s účtováním na MD mínusem)

-       Zúčtovávaná  hodnota - ve sloupci Hodnota  kód 29 – z hlavičky faktury ze sloupce Skonto

-       Parametry Skonto

o    A/N – hodnota 2 – předpoklad zúčtování a dále doplnění hodnoty S do sloupce Skonto v saldě (OSOBA)

o    Výkon a středisko – konstanty výkonu a středisko pro doplnění do zúčtování k SVZ účtu

 

C0302 Druhy dokladů

·         Nový parametr ve skupině parametrů Účtování (16.A 2.9. Skonto C0131- C0131PREDKONTACESKONTO) – vyplňuje se předkontace SKONTO (výběr z C0131) – je předpokladem pro automatické zúčtování skonta na fakturách                                                       

5.  Nabízení částky k úhradě do PP, BV a pokladny

·         Do převodních příkazů, k úhradě do BV a pokladny se nabízí částka již ponížená o skonto

6.  Zrušení zúčtování skonta

·         V neuzavřených obdobích se provede zrušení (stejně tak i úprava částky) výmazem částky v hlavičce (případně úpravou na jinou hodnotu) – zúčtování skonta se přegeneruje.

·         V uzavřených obdobích je nutné skonto opravit novou operací základu do otevřeného období s hodnotou S ve sloupci Skonto (OSOBA) –  zatím vše vyplnit ručně. Bude doplněna nová funkce kopie doplňkové operace s obráceným znaménkem do zvoleného období.

·         Pokud bude potřebné - bude doplněna i úloha hromadného odúčtování skonta v obecném účtování