1. Přechod ve mzdách na nový rok – otevření období 01.XXXX. 1

2.1. Datum verze v záhlaví – měl by být minimálně po 20.12.XXXX. 1

2.3. Průměry na náhrady. 2

2.4. Mzdový list 3

2.5. Uzávěrka – období lze uzavřít, pokud jsou zaúčtované doklady. 3

2.6. Číselníky. 3

2.7. Kontrola plánovacích kalendářů. 3

2.8. Dovolená – C5111, DM 600 – pracovní volno, krácení dov. při předpokl. ukončení 4

3. Kontrolní sestavy. 4

3.1. Uzávěrkové sestavy. 4

3.2. Kontrolní sestavy hrubých mezd. 5

3.3. Kontrolní sestavy nemocenských dávek. 6

3.4. Kontrolní sestavy dovolené. 7

3.5. Mzdový list 7

3.6. Kontrolní sestavy čistých mezd. 7

1. Přechod ve mzdách na nový rok – otevření období 01.XXXX

· Ve verzi IMES je možné si souběžně otevřít k období 12.XXXX příslušného roku i období 01.XXXX nového roku.

· Mzdová účetní může do nového roku období 01.XXXX:

1. Pořizovat hrubou mzdu se správným průměrem, který si zkontroluje

2. Zadávat změny do MS Osoby (příchody, odchody, srážky, změny v osobních údajích, …) – obsluha si musí pohlídat výši předpokládaného průměru, protože se může automaticky na staré verzi dosadit průměr ve výši minimální mzdy loňského roku.

· Nelze:

1. Pořizovat nemocenské dávky

2. Počítat čisté mzdy

2. Instalace verze v novém roce

2.1. Datum verze v záhlaví – měl by být minimálně po 20.12.XXXX

2.2. Otevření období

- menu OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ 01.XXXX, očíslují se mzdové řady, ve sloupci Akt. číslo bude 10-ti místné číslo s novým rokem uprostřed a doklady se začínají číslovat od začátku (např. řada 5000, Mzdové doklady, sloupec Akt. číslo 5000180001 pro rok 2018)

- pak je možné uzavřít období 12.XXXX.

- Pokud je ještě otevřeno období 12.XXXX a otvírá se 01.XXXX, a obsluha chce, aby se jí nabízely do pořízení řady za 01 nového roku, tak musí odkliknout parametr Pouze aktivní+nabízet, a poté uvidí řady nového roku pro období 01.XXXX. Poté může zakliknout Nabízet u řad za období 01.nového roku (program odklikne stejnou řadu za 12. období starého roku)

2.3. Průměry na náhrady

- Po uzavření 12. období končícího roku se vypočítají průměry na náhrady. Upravená úloha od 01.2017 pro výpočet průměru kvůli skokovému navýšení min. mzdy.

- Dle legislativy zákoníku práce nesmí být u žádného pracovního poměru průměr nižší než minimální mzda na hodinu. Platí i pro dohody mimo pracovní poměr – dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

- Průměry na náhrady se počítají:

o Podle nastavení v C0999I – Prům náhr./Vyp

o Většina podniků má nastavenu hodnotu 2 – výpočet v uzávěrce

o Průměry se počítají, v posledním období kvartálu, a zapíší se do následujícího. Jedná se o hodinové průměry, které slouží pro náhrady, nemocenské dávky.

o Z důvodu rozdílné praxe jednotlivých uživatelů při práci s obdobími je v IMES ošetřen výpočet průměrů následovně:

1. Probíhá otevření nového období

1. Nejsou zpracované převodní příkazy – průměry se nepočítají a do nového období se dosadí 0

2. Jsou zpracované převodní příkazy – průměry se počítají

2. Pokud jsou otevřené dvě období a v nižším se tvoří převodní příkaz – průměry se počítají

3. Pokud jsou otevřené dvě období a provádí se přechod z nižšího období na vyšší

1. Pokud nejsou převodní příkazy tak se průměr počítá (využijí podniky, které nezpracovávají převodní příkazy v IMES)

2. Pokud jsou převodní příkazy tak se průměr nepočítá (nepočítá se, protože již byl vypočtený viz bod 2.)

4. Pokud je pouze aktuální období a přechází se na nové – průměry se počítají

2.4. Mzdový list

- pokud by se zjistilo, že někde chybí Mzdový list, v menu OPERACE/MZDOVÝ LIST/ZPRACOVÁNÍ lze spočítat mzdový list znovu. Je lepší zadávat měsíc po měsíci, pokud by chyběly mzdové listy za více období.

2.5. Uzávěrka – období lze uzavřít, pokud jsou zaúčtované doklady

o Uzávěrka období – uzavře období (za předpokladu zaúčtovaných mezd) a přejde na další období

o Návrat do uzavřených období – otevře období zpět a ponechá otevřená stávající

o Otevření období – otevře období dopředu. Maximální počet otevřených období může být podle nastavení v C0997U. Standartně je hodnota 2 – aktuální +2 dopředu, tj. 3 období. Otevření období vždy nejdříve zkontroluje, jestli v MS nejsou za otvírané období data (např. Období bylo již dříve otevřeno a poté bylo znovu uzavřeno) a pokud ano, tak data smaže a vytvoří znovu.

o Zrušit otevření - uzavře otevřené období a všechny změny pořízené v tomto období zmizí.

2.6. Číselníky

· V nové verzi budou naplněné číselníky novými hodnotami, dle legislativy, i pro následující rok. Jedná se zejména o číselníky:

· Roční parametrické údaje (C0989P),

· Měsíční parametrické údaje (C0997P),

· Minimální mzda (C5107I),

· Daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící ve spol. domácnosti (C5490P),

· Období agend (C0996U),

· Odvody a jejich tvorba (C5411)

· IMES hlídá min. mzdu a provádí dopočty do min. mzdy – platí i u DPP a DPČ. Lze nastavit ( v C0999I DopMinMzdy=2) i výpočet zaručené mzdy

2.7. Kontrola plánovacích kalendářů

- menu OPERACE/PLÁNOVACÍ KALENDÁŘE/C5103PK – náplň měsíc

- je třeba provést kontrolu a případně si opravit DNY CELKEM, PRACOVNÍ, SVÁTKY A VOLNÉ DNY (týká se hlavně kalendářů, kde je zaměstnanec zaměstnán jen např. na 2 dny v týdnu a dny se mění)

2.8. Dovolená – C5111, DM 600 – pracovní volno, krácení dov. při předpokl. ukončení

- Program při uzávěrce/otevření období vezme zůstatek staré a nové dovolené z období 12.končícího roku a doplní ho do zůstatku staré dovolené v období 01.nového roku. V modulu mzdy,MS osob a docházka jsou nové sestavy na kontrolu čerpání dovolené Mzdy/Sestavy/5ZD Dovolená

3. Kontrolní sestavy

3.1. Uzávěrkové sestavy

· Uživatelské úlohy a reinstalace/(074, 075) Uživatelské úlohy – průběžně se doplňují aktuální změny v systému IMES tzv. reinstalací a právě v této sestavě lze kontrolovat, co je v systému nového na základě popisu. Pokud je u nahrané úlohy Výsledek 1 – úloha se nahrála, Výsledek 0 – úloha se nenahrála (důvodem může být, že nebyla určena pro vaší verzi nebo mohlo dojít k chybě při nahrání nové úlohy).

3.2. Kontrolní sestavy hrubých mezd

3.2.1. Matriční

· Doručujeme při roční uzávěrce sestavu Sumárně jen HM s pořadovým číslem 04, která se nachází ve výše uvedeném stromečku v úrovních 5HM_04, 5HMM_04, 5HNL_04, 5HMK_04

· Do filtru se zadá období 01.XXXX – 12. a zobrazí se přehledně na jednotlivých řádcích hrubá mzda všech osob za celý rok

3.2.2. Sloupcové

· Doporučujeme při roční uzávěrce rozborovou sloupcovou sestavu dle osob RO_514, kde se přehledně zobrazí osoby po kmenech dle jména s datumem nástupu a celkovou mzdou za sledované období

3.2.3. Rekapitulace

· Doporučujeme při roční uzávěrce Rekapitulaci DM dle osob na sestavě 5RNO_04 – dle DM, kde si uživatel do filtru zadá období 01.XXXX – 12.XXXX a zobrazí se mu po osobě všechny použité DM jednotlivým osobám.

3.3. Kontrolní sestavy nemocenských dávek

· Pro kontrolu nemocenských doporučujeme z výše uvedených sestav 5PN90_020, kde si uživatel vyvolá ve filtru od 01.XXXX – 12.XXXX osoby, které byly ve sledovaném roce nemocné

3.4. Kontrolní sestavy dovolené

· Pro kontrolu dovolených doporučujeme z výše uvedených sestav 5ZD00_04, kde si uživatel vyvolá ve filtru od 01.XXXX – 12.XXXX sestavu osob s průběhem čerpání dovolených v průběhu celého roku, po jednotlivých měsících a zůstatky nevyčerpaných dovolených, které se převedou do nového roku

3.5. Mzdový list

· Doporučujeme při roční uzávěrce Mzdový list 5MLP Sumář – Podnik_013 roční, kde si uživatel do filtru zadá rok a zobrazí se mu přehledně celkové hodnoty ze mzdových listů osob po jednotlivých řádcích mzdového listu a po jednotlivých obdobích

3.6. Kontrolní sestavy čistých mezd

· 5POCM Čisté mzdy - kontrola

001 Chyby zpracování čistých mezd – upozornění při neuskutečněném výpočtu čistých mezd na chybu

010 Rozdíly základů pojištění od hrubé mzdy – dle osoby

011 Rozdíly základů pojištění od hrubé mzdy – dle rodného čísla

030 Možné chyby čistých a hrubých mezd - dle osoby vypíší pracovní poměry bez pořízeného záznamu v měsíci, kontrola minusového doplatku, kontrola mzdy celkem

031 Možné chyby čistých a hrubých mezd - dle upozornění

035 Osoby bez záznamu v dokladech

040 Daňové slevy a bonusy – Přehled základů zálohové a srážkové daně, uplatněných slev a konečné daně.

045 Tvorba výpočtu minimální a zaručené mzdy – dle období a osoby je přehled pro kontrolu – plánovací kalendář, mzdové zařazení, suma hrubé mzdy, vypočet a rozdíl

050 Srážky ukončené

060 Statutární orgány

061 Seznam členů statutárních orgánů za období a rekapitulace odvodu na sociální pojištění

· REPO Rekapitulace pojištění - základy a odvody pojistného podle osob a pracovních poměrů

· HL Hlášení o platbě pojistného

HLSP – Přehled o výši pojistného na sociální zabezpečení

HLZP – Přehled o výši pojistného na zdravotní pojištění podle jednotlivých pojišťoven

· 5PU Povinné pojištění úrazu

· 5PP Převodní příkazy

· 5L Výplatní lístek